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基金会计相同职位

30-60万 | 上海-浦东新区 | 本科 | 3-5年

发布于：2023-11-30 | 投递后：10天内反馈

云天汇财富(上海)资产管理有限责任公司

投递简历收藏职位

基金会计岗位职责 1、负责产品的日常会计核算、估值处理，核算私募基金资产净值、基金份额单位净值； 2、编制资产负债表、利润表、净值变动表等法定财务报表； 3、核对管理人出具的公开披露信息中的财务数据，定期出具托管报告； 4、负责拟定或参与托管业务的估值核算、会计...
企

总账会计/基金会计

面议 | 深圳 | 全日制统招本科 | 2年以上

发布于：2023-11-29 | 投递后：10天内反馈

深圳金晟硕业资产管理有限公司

投递简历收藏职位

岗位职责：1、按照基金文件及时准确地做好基金实体的记账、财务报表编制工作；按照税务机关规定要求进行基金实体的纳税申报；按照基金文件计算基金收益率、净值等数据并汇报。2、与托管行保持良好沟通，按照托管合同做好定期对账、信息传递、文件发送、资料保管等工作。3、审核...
企

基金会计相同职位

10-15万 | 杭州市 | 本科 | 1-3年

发布于：2023-11-28 | 投递后：10天内反馈

杭州宽客财富投资管理有限公司

投递简历收藏职位

基金会计岗位职责： 1、会计核算 2、基金账户及费用管理，转帐、核实资金到帐日期等； 3、编制基金各项财务会计报表；整理、归档和保管报告、会计凭证、账簿、数据报表等基金相关资料； 4编制相关基金对外信息批露的公告，提交信息批露负责部门； 5、与托管行及其他...
企

基金会计相同职位

面议 | 北京市 | 本科 | 1-3年

发布于：2023-11-27 | 投递后：10天内反馈

恒昌利通投资管理

投递简历收藏职位

1、负责公司基金产品、专户账户会计核算；2、与托管行进行定期账务核对，出具划款指令等；3、编制基金财务报表，为其他部门提供数据支持；4、基金相关核算系统、交易系统的日常维护；5、日常费用报销审核、相关合同协议财务条款审核；6、定期信息披露、财务数据报送及相关外部沟通；7...
猎

基金会计相同职位

30-50万 | 上海市 | 本科 | 3-5年

发布于：2016-08-16 | 投递后：10天内反馈

上海某知名保险公司

投递简历收藏职位

1. 会计核算、产品估值； 2. 产品的申赎处理（针对开放式产品）、净值报告； 3. 报表编制及信息披露； 4. 交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护； 5. 会计档案的整理、汇编及管理工作； 6. 会计系统/交易系统的测试及更新； 7. 和新客户...
猎

基金会计相同职位

35-50万 | 上海市 | 大专 | 1-3年

发布于：2016-07-13 | 投递后：10天内反馈

某公募基金

投递简历收藏职位

岗位职责： 1、负责各基金的估值工作； 2、制作并发送基金投资交易划款指令； 3、每日编制基金估值表； 4、每日与托管行核对帐务； 5、编制基金定期报告和临时报告的相关部分； 6、归档整理基金档案等； 7、负责交易系统清算。

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