1、 负责资金规划与计划工作，编制执行资金规划、年度资金计划、季度计划调整、月度计划分解，确保资金计划平衡；
2、 完善公司资金管理体系，保证资金相关流程的合规性，定期检查、稽核各出纳的现金日报表，并提出改善流程的建议；
3、完成资金分析，对资金的实际情况进行分析，提出资金流优化方案；
4、完善公司的资金管理制度，监督各事业部资金支付申报和执行情况，对各类报表进行分析与管理，有效控制公司的资金流增减；
5、负责组织与制定与用户、商户、合作伙伴及第三方支付网关的清结算流程以及具体操作办法。并在实际运行过程中不断优化，负责监督相关流程的正常运行；
6、负责公司资金的归集与分配、账户的管理与优化、资金安全、银行三方沟通等工作；
7、负责资金的收益管理，收集、整理、研究财政金融政策和金融产品，参与资金使用方案的拟定，提升资金收益率。
岗位要求：
1、财会、审计专业本科及以上学历；
2、至少五年及以上集团资金管理工作经验，熟悉零售类集团企业资金，有相关财务管理经验者优先；
3、熟悉预算编制、监控资金走向、掌握资金分析的方法和技巧；
4、擅长财务分析，熟悉财务分析模型，熟练使用财务软件；
5、熟悉银行各种理财产品；
6、良好的协调、沟通能力和团队协作精神，承压能力佳。

同程网络科技股份有限公司（简称同程旅游）是中国领先的休闲旅游在线服务商，创立于2004年，总部设在中国苏州，员工12000余人，注册资本20269万元。同程旅游的高速成长和创新的商业模式赢得了业界的广泛认可，2014年先后获得腾讯、携程等机构逾20亿元人民币投资。2015年7月，同程旅游再次获得万达、腾讯、中信资本等超过60亿元人民币的战略投资。
同程旅游是国家高新技术企业、商务部首批电子商务示范企业，“同程”商标荣获“中国驰名商标”，同程旅游连续四年入选“中国旅游集团20强”，2015年位列第8名，是中国在线旅游行业三大企业集团之一。新的十年，公司以“休闲旅游第一名”为战略目标，目前公司在中国景点门票预订市场和邮轮领域处于领先位置，并积极布局境外游、国内游、周边游等业务板块。
同程旅游旗下运营同程旅游网(www.LY.com)和同程旅游手机客户端， 2016年服务人次将达到3.5亿，年均增长300%，让更多人享受旅游的乐趣是同程旅游的使命。