岗位职责：
1.负责产品上线前资料的统筹和搜集，完成托管估值系统新上线产品的建账、参数设置及其他信息维护工作；
2.根据部门及团队的分配，及时准确完成托管产品的估值核算、净值及财务数据复核；
3.对托管业务合同文本的托管运营相关内容进行审核；
4.负责估值运营各类业务凭证、存单、往来函件的整理、统计、归档；
5.负责托管产品的持仓核对、头寸、对账单核对；
6.负责特殊产品和特殊投资品种估值核算方法的研究和实施；
7.对基金会计核算相关的业务流程、操作指引提出优化建议；
8.根据业务发展情况对核算系统及相关系统提出优化需求，并配合技术支持团队进行系统开发、测试、验证等工作；
9.部门交办的其他工作。

任职资格：
1.硕士研究生及以上学历（条件优秀者可放宽至本科），会计、金融等相关专业；
2.具备基金从业资格，具备会计相关执业资格的优先；
3.具备优秀的问题解决能力、团队协作能力、风险识别能力、沟通协调能力、分析能力及抗压能力。

广发证券成立于1991年，是国内首批综合类证券公司，经过25年的发展已成为国内资本市场最具影响力的证券公司之一。公司先后于2010年和2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所主板上市（股票代码：000776.SZ，1776.HK）。截至2015年12月31日，公司有证券营业部264个,已实现全国31个省市自治区全覆盖。

本集团拥有投资银行、财富管理、交易及机构客户服务及投资管理等全业务牌照，各项主要业务相对均衡发展，均取得了靠前的行业排名。同时，公司控股广发期货、广发基金、广发控股香港、广发信德、广发乾和及广发资管，投资参股易方达基金、证通公司、中证信用增进股份有限公司和中证机构间报价系统股份有限公司，并通过子公司投资融资租赁、互联网小贷、PPP和QDLP等泛金融行业，形成了较为全面的金融集团化架构。

截至2015年12月31日，集团总资产4,190.97亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为775.19亿元，2015年营业收入为334.47亿元，营业利润为176.79亿元，归属于上市公司股东的净利润为132.01亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。

公司专注于中国优质中小企业及富裕人群，是拥有行业领先创新能力的资本市场综合服务商，为企业、个人及机构投资者、金融机构及政府客户提供多元化业务服务。主要业务包括：投资银行、财富管理、交易及机构客户服务、投资管理业务，各项核心业务均处于行业领先地位。

广发证券被誉为资本市场上的“博士军团”，秉承“知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢”的核心价值观，贯彻执行“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”的经营管理理念，凭借高效、灵活的市场化机制和商业化的战略视野，敏锐准确把握行业和监管的变化，以卓越的经营业绩、完善的风险管理及优质的服务成功实现持续稳健发展。